第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1124.84万元。与上年相比，增加536.58万元，增长91.21%。支出总计1132.53万元，与上年相比，增加534.46万元，增长90.85%。主要是因为市档案馆基本建设尾款拨款500万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1124.84万元，其中：财政拨款收入989.33万元，占87.95%；其他收入135.51万元，占12.05%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1132.53万元，其中：基本支出511.17万元，占45.14%；项目支出621.36万元，占54.86%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计989.33万元，与上年相比，增加484.07万元,增长95.81%。财政拨款支出总计1007.54万元，与上年相比，增加512.68万元，增长103.6%。主要是因为市档案馆基本建设尾款拨款500万元，公用经费与项目经费压减10%，公用支出经费预算减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1007.54万元，占本年支出合计的88.96%，与上年相比，财政拨款支出增加512.68万元，增长103.6%，主要是因为市档案馆基本建设尾款拨款500万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1007.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出907.27万元，占90.05%；社会保障和就业支出89.81万元，占8.9%;卫生健康支出10.46万元，占1.05%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为377.73万元，支出决算数为1007.54万元，完成年初预算的266.74%，其中：
1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。
年初预算为34.73万元，支出决算为34.73万元，完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。
2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为432.2万元，支出决算为432.2万元，完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。
3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。
年初预算为428.93万元，支出决算为427.65万元，完成年初预算的99.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据市委市政府厉行节约及经费缩减的相关要求，调减了部分支出。
4、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用2019年其他资金结余。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为18.49万元，支出决算为18.49万元，完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为22.6万元，支出决算为29.4万元，完成年初预算的130.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是基数上调，支出增加。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为22万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为17.7万元，支出决算为17.7万元，完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。
9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.22万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为10.46万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出386.19万元，其中：人员经费320.88万元，占基本支出的83.09%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费65.31万元，占基本支出的16.91%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7.4万元，支出决算为3.46万元，完成预算的46.76%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年情况一致。
公务接待费支出预算为4.4万元，支出决算为2.58万元，完成预算的58.64%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格执行八项规定，与上年相比减少0.35万元，减少11.95%,减少的主要原因是厉行节俭，严格执行八项规定。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为0.88万元，完成预算的29.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格执行八项规定，与上年相比减少2.35万元，减少72.75%,减少的主要原因是厉行节俭，严格执行八项规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.58万元，占74.57%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.88万元，占25.43%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.58万元，全年共接待来访团组46个、来宾196人次，主要是省局、馆检查、有关单位交流工作情况及接受参观“岳阳记忆”展览的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.88万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.88万元，主要是车辆燃油、维护、保险等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，当年没有购置公务用车。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度岳阳市档案馆无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度岳阳市档案馆无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出65.31万元，比年初预算数增加9.78万元，增长17.61%，主要原因是有部分支出使用的是省级专项预算资金，属于二次分配资金，未纳入部门一般预算。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.95万元，用于开展机关工委讲党课两批次，人数约30人；兰台讲堂授课，人数约100人；党校培训两批次，人数各1人。2020年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额3.93万元，其中：政府采购货物支出3.93万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，当年没有购置公务用车。其中，机要通信用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
2020年，根据单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2020年度单位整体支出绩效情况如下：1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员未超过编制数。2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产管理制度，执行总体较为有效。并按照财政绩效部门要求已公开。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。
六、公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
七、文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
八、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
九、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
十五、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
十六、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
十七、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
十八、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
十九、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
二十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
二十一、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
二十二、印刷费：反映单位的印刷费支出。
二十三、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
二十四、电费：反映单位的电费支出。
二十五、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
二十六、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
二十七、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
二十八、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
二十九、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
三十、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
三十一、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
三十二、福利费：反映单位按规定提取的福利费。
三十三、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
三十四、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
三十五、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
三十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
三十七、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
三十八、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
三十九、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第五部分
附件
岳阳市2020年度部门整体支出绩效评价自评报告
部门(单位)名称： 岳阳市档案馆
预 算 编 码： 120001
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2021 年6月1日
岳阳市财政局（制）
