湖南城陵矶新港区港口管理部2020年度部门决算
目 录
第一部分 湖南城陵矶新港区港口管理部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湖南城陵矶新港区港口管理部概况
一、部门职责
（一）负责贯彻执行区域内港口管理方面的政策法规，参与研究制定并组织实施关于港口管理、口岸发展的相关政策。
（二）负责对接上级有关部门，统筹协调区域内港口岸线资源及相关陆域的使用管理。
（三）负责区域内口岸平台资质申报、建设协调、运营管理工作。
（四）负责会同有关部门开展港口重大项目建设的前期工作；负责协调港口生产、经营秩序。
（五）负责推动港航物流产业的发展与招商工作。
（六）与市港口建设大会战指挥办公室合署办公，开展港口建设大会战相关工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湖南城陵矶新港区港口管理部部门决算仅包括局机关本级决算，无二级机构。
（二）决算单位构成
湖南城陵矶新港区管理委员会港口管理部单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算, 无二级机构。
第二部分 湖南城陵矶新港区港口管理部2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 湖南城陵矶新港区港口管理部2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计137.78万元，与2019年相比，收、支总计各减少8974万元，减少98.49%。主要原因是2020年应兑付的“一区一港四口岸”奖补资金从上级专项等其他渠道解决。
二、收入决算情况说明
本年收入合计137.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入137.78万元，占100%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计137.78万元，其中：基本支出102.16万元，占74.15%；项目支出35.62万元，占25.85%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计137.78万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少8974万元，减少98.49%。主要原因是2020年应兑付的“一区一港四口岸”奖补资金从上级专项等其他渠道解决。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出137.78万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出减少8974万元，减少98.49%,主要原因是2020年应兑付的“一区一港四口岸”奖补资金从上级专项等其他渠道解决。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出137.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出75.13万元，占54.53%；社会保障和就业（类）支出0.17万元，占0.12%；卫生健康（类）支出3.51万元，占2.55%；节能环保（类）支出5万元，占3.63%；交通运输（类）支出42.03万元，占30.51%；资源勘探工业信息等（类）支出7万元，占5.08%；住房保障（类）支出4.94万元，占3.59%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为137.78万元，支出决算为137.78万元，完成年初预算的100%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算75.13万元，支出决算75.13万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算0.17万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.51万元，支出决算3.51万元，完成年初预算的100%。
4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（项）行政运行（款）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。
5、交通运输支出（类）公路水路运输（项）行政运行（款）。年初预算13.41万元，支出决算13.41万元，完成年初预算的100%。
6、交通运输支出（类）公路水路运输（项）一般行政管理事务（款）。年初预算28.62万元，支出决算28.62万元，完成年初预算的100%。
7、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（项）中小企业发展专项（款）。年初预算7万元，支出决算7万元，完成年初预算的100%。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（款）。年初预算4.94万元，支出决算4.94万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出102.16万元，其中:人员经费80.75万元，占基本支出的79.04%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费21.41万元，占基本支出的20.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为6.16万元,完成预算的88%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算；
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；
公务接待费支出预算为7万元，支出决算为6.16万元,完成预算的88%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算6.16万元，占100%。其中：
公务接待费支出决算为6.16万元，其中：其他国内公务接待支出6.16万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。湖南城陵矶新港区管理委员会港口管理部2020年共接待国内公务接待批次68个、接待人次659人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、关于机关运行经费支出说明
湖南城陵矶新港区管理委员会港口管理部单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况
2020年本部门无会议费，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。
十一、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十二、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本年支出合计137.78万元，其中：基本支出102.16万元，占74.15%；项目支出35.62万元，占25.85%；
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1、专项资金安排落实、总投入等情况
2020年年初预算批复的项目支出为35.62万元，实际决算支出35.62万元。
2、专项资金实际使用情况分析
2020年决算的项目支出为35.62万元，其中:1、一般行政管理事务28.62万元，主要用于口岸发展及航线拓展经费、码头岸线整治经费等支出；2、中小企业发展专项7万元，主要用于一区一港四口岸奖励资金支出。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
一区一港四口岸奖励资金7万元，用于支付信息技术、监管数据服务，强化了2019年下半年及2020年上半年“一区一港四口岸”奖补资金审核工作，核减金额达173.424万元，使审核方式更具科学性，审核结果更具客观性，大大节约了财政资金。促进了岳阳城陵矶综合保税区、启运港退税政策试点港、汽车整车进口口岸、进口肉类指定口岸、进口粮食指定口岸和固废进口指定口岸建设发展。拓展优化了航线资源，实现“水水中转”战略，吸引了货源转运，实现城陵矶港集装箱吞吐量继续领先宜昌等同类港口，推动经济发展。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
第五部分 附 件
2020年度湖南城陵矶新港区港口管理部部门决算公开表格。
湖南城陵矶新港区管理委员会港口管理部(8203720370).XLS