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2023年度财政金融部整体支出绩效自评报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）部门（单位）基本情况

　　新港区财政金融部为全额拨款事业单位，财政金融部现有人数14人，其中在岗人员14人，内设预算国库科、经济建设科、审计监督科、综合科、国有资产管理科、金融科，主要职能是负责新港区各项财政收支管理，编制预决算并组织执行；负责政府非税收入和政府性基金管理；负责制定区域内行政事业单位国有资产管理规章制度，制定统一的开支标准和支出政策；负责区域内国有企业管理、考核，收取本级企业国有资本收益；负责管理全区各财政专户，审核申报收费项目；负责区域内金融事务监管；负责区域内政府采购、投资评审、审计等工作。

　　（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

　　根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部、省财政厅及市财政局有关财务规章的规定，先后制订了《关于进一步规范财务支出、加强财务管理的通知》、《湖南城陵矶新港区银行结算账户管理暂行办法》等，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。上述制度规定执行到位。

　　2023年财政金融部整体支出1715.4万元，其中基本支出207万元，占总支出21.16%；项目支出1508.4万元，占总支出78.83%，具体明细情况如下：

　　二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

　　（一）基本支出

　　基本支出用于保障单位各科室正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和日常公用经费。

　　2023年年初部门预算批复的基本支出为207万元。

　　（二）专项支出

　　项目支出是在基本支出之外为完成各项工作任务而发生的支出，主要用于财政评审、知识产权风险补偿资金和财政信息化建设等。

　　1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

　　2023年年初预算批复的项目支出为1531万元。

　　2、专项资金实际使用情况分析

　　2023年决算的项目支出为1508.4万元，其中:1、财政投资评审等中介服务费1049.4万元，主要用于财政委托业务等支出；2、财政综合管理经费支出19万元，主要用于部门日常活动支出；3、财政信息化建设156.6万元，主要用于建成省、市、区县三级互通、数据共享、管理精准、运转高效、服务优质的市县一体化财税综合信息共享平台。4.金融政策补贴279.3万元，主要用于推进企业上市、挂牌工作。5、劳务派遣人员4万元、用于保障劳务派遣人员工资支出。

　　3、专项资金管理情况分析

　　严格按照和执行资金使用管理的相关规定，对资金实行“专款专用”，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。

　　三、部门（单位）专项组织实施情况

　　（一）专项组织情况分析

　　支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（二）专项管理情况分析

　　按规定发布奖补申报通知、公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息；已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。

　　四、部门（单位）整体支出绩效情况

　　2023年，根据委会年初工作计划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了较大的优化进步。现将部门整体支出绩效情况报告如下：

　　（一）“三公”经费情况分析

　　2022年财政金融部“三公经费”开支1万元，在预算内开支1万元，较去年同比下降9%。其中:公务接待费1万元，严格执行八项规定，无因公出国(境)、公车使用费用支出。

　　（二）固定资产流程规范化

　　新会计制度执行以来，我部对固定资产采取统一建账，统一核算管理，严格执行行政事业单位固定资产采购的流程、资产的处置报废流程，保证资产的安全高效，防止资产流失。

　　（三）2023年工作成效

　　1.围绕大局，积极组织财政收入。

　　全年已完成全域税收收入436031万元；一般公共预算地方收入首次突破10亿大关，完成了100190万元，同比增长18.8%，其中：地方税收为81585万元，同比增长11.2%；非税收入18605万元，同比增长85.7%。圆满完成了上级下达的收入指标任务，为新港区经济社会发展提供了有力的资金保障。

　　2.多措并举，狠抓防范债务风险.

　　一是稳妥化解隐性债务。全年完成隐债化解任务10.7亿元，债务率较去年同比下降10个百分点。二是足额偿还到期本息。2023年到期政府债券还本14亿元，利息4.59亿元。其中到期本金14亿元中的9.13亿元已通过2023年再融资债券置换，剩下的4.87亿元财政预算安排0.87亿元，观盛公司偿还4亿元。资金已上缴国库，未发生风险事件。三是多方开展风险缓释。积极争取财政部隐性债务风险化解试点政策支持，落实隐性债务风险化解试点方案，共获批债券额度6.54亿元；支持、协调港投集团与各金融机构政府隐性债务置换，同时申报2024年再融资债券11.75亿元，多措并举缓解偿债资金压力，确保平台公司资金链条不断裂、公司信用不打折、风险事件不发生。四是加强债券资金管理。2023年共申报2023年专项债券项目6个，申报额度18.7亿元。截至目前已有2个项目通过财政部和国家发改委审核，并于6月-7月发行成功，金额6亿元，专项债券资金已全部拨付至项目单位。

　　3.精细管理，提升资金使用效率。

　　充分发挥财政监督作用，重视财政资金全流程管理。一是做好基建财务管理。以资金管理为核心，加强项目全过程管理，重点项目，要定期跟踪项目实施情况，确保数据的准确、完整。以财务管理为重点，规范建设单位的财务行为。保证财务规范，防止资金挤占挪用；管好用好项目资金，加强资金项目管理，落实配套资金，努力提高资金使用效益。二是严格财政投资评审。注重成本控制，继续推行重点项目跟踪评审，严格管理评审中介结构。2023年完成合同会审共计72个，年累计接收概预结及征拆评估项目502个，送审金额48.55亿元，审定金额45.55亿元，综合审减率6.2%。三是严把资金支付关卡。以合同审批、流程管控、现场核实、预算编制等手段为抓手，全方位把控资金支付。

　　4.做好“服务员”，有力强化金融服务水平。

　　一是进一步落实省、市上市“金芙蓉”计划，加快推动企业上市进程。2023年9月28日，全国股转公司正式出具“关于同意湖南六九零六信息科技股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌的函”，同意该公司股票公开转让并在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌，2023年12月8日正式挂牌。另一方面，加强储备上市后备企业。根据11月3日省地方金融监督管理局公示的全省上市后备资源库名单，今年我区已有复星合力、科德商贸、中创空天、竟成农业、盛亚体育等八家企业成功入库省上市后备企业。

　　二是落实普惠金融发展风补资金政策。目前财政已出资300万元设立自贸区知识产权质押融资资金，出资300万元加入市级小微企业风补基金，出资1000万元加入市级园区信贷风补基金，2023年11月，出台了第四批新港区园区信贷支持名录（即白名单），将文畅纸业、浩海物流等28家企业新增纳入信贷支持，湘北物流、朝彩纸业2家企业增加信贷额度，目前新港区进入白名单的企业有113家，截止10月底，已享受风补基金政策并已获得贷款的企业有38家，信贷总额约1.41亿元，每家获得贷款额度为200-500万元，大大缓解了新港区中小企业融资难问题。

　　五、存在的主要问题

　　固定资产管理不够规范。

　　六、改进措施和有关建议

　　加强固定资产管理，提高固定资产利用率。

　　附件1

　　2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)

编制数

2023年实际在职人数

控制率

14

14

100%

经费控制情况(万元)

2022年决算数

2023年预算数

2023年决算数

三公经费

1.1

1

1

1、公务用车购置和维护经费

0

0

0

其中：公车购置

0

0

0

公车运行维护

0

0

0

2、出国经费

0

0

0

3、公务接待

1.1

1

1

项目支出：

1、财政评审、财务审计、绩效评价等中介服务

1060.00

1060.00

1049.4

2、财政信息化建设

161.5

161.5

156.6

3、金融政策补贴

300.00

285.70

279.3

4、财政综合管理业务经费

20.00

 20

19

5、劳务派遣人员经费

0.00

4.00

4.00

公用经费

20

20

20

其中：办公经费

7

7.5

7.5

水费、电费、差旅费

5

5

5

会议费、培训费

4

5

5

政府采购金额

4

3.5

3.5

部门基本支出预算调整

0

0

0

　　说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中

　　的一般商品和服务支出。

　　填表人：姜曾妍        填报日期：2024年7月2日   联系电话：13011173939

　　附 件 2

　　2023年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称

财政金融部

年度预 算申请 (万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1738

1738

1715.4

10

98.7%

10

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：   一般公共预算：1738

其中：基本支出：207

政府性基金拨款：

项目支出：1508.4

纳入专户管理的非税收入拨款：

其他资金：

年度总体 目标

预期目标

实际完成情况

目标1、深化预算管理、预决算公开、债务管理改革，积极防范和化解政府债务；

目标2、按期完成财政评审；

目标3、有效强化金融风险管控，金融生态环境持续优化；

目标4、加强内部管理，确保干部、资金“两个安全

1.全年已完成全域税收收入43.6亿元。一般公共预算地方收入完成10亿元。

2.全年完成隐债化解任务10.7亿元，债务率较去年同比下降10个百分点。

3.2023年累计接收项目502个，送审金额48.55亿元，审定金额45.55亿元，综合审减率6.2%。

4.加快企业上市进程。湖南六九零六公司2023年12月8日正式完成新三板挂牌。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析 及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

1、一般公共预算地方收入完成10亿元。

已完成

10

10

2、争取省财政厅1亿元引导资金，5亿元新增债券资金；

已完成

10

10

3、开展2个重点项目绩效评价和1个项目专项审计

已完成

5

5

质量指标

1、不断提高评审工作质量，检查误差率在3%内；

已完成

5

5

2、降低非税收入占地方财政收入的比重，低于40%。

已完成

5

5

时效指标

1、项目及各部门资金拨付及时率100%；

已完成

10

10

2、按时完成“三区一港五口岸”资料及资金复审工作

已完成

10

10

成本指标

1、严格按财政预算实施；

已完成

5

4

2、严格遵守政府采购程序

已完成

5

5

效益指标

(30分)

经济效

益指标

对企业补贴200万元

已完成

10

10

社会效

益指标

坚持新增财力向民生和重点项目建设倾斜，优先保障民生和重点项目建设，确保民生和重点项目建设支出及时足额落实到位

已完成

5

5

生态效

益指标

支持生态保护

已完成

5

4

可持续影 响指标

对港区建设具有长期影响

已完成

5

5

满意度

指标

(10分)

服务对象

满意度指

标

1、被服务对象满意率高于95%；

已完成

5

5

2、群众满意率高于95%

已完成

5

5

100

98

　　填表人：姜曾妍        填报日期：2024年7月2日   联系电话：13011173939

　　2023年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称

金融政策补贴

主管部门

财政金融部

实施单位

财政金融部

项目资金

(万元)

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

286

286

279.3

10

98%

10

其中：当年财政拨款

286

286

279.3

上年结转资金

其他资金

年度总体 目标

预期目标

实际完成情况

目标1：4家企业在湖南股交所挂牌；

目标2：4家企业进入省上市后备企业；

目标3：1家企业在新三板挂牌

1.5家企业在湖南股交所挂牌

2.已有美尼科技等8家企业进入进入省上市后备企业

3.国信六九零六已完成新三板挂牌

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析 及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

1、实现区内4家企业在湖南股交所挂牌，其中2家在科技创新专版进行挂牌；

已完成

10

10

2、4家企业进入省上市后备企业；

已完成

10

10

3、1家企业在新三板挂牌

已完成

10

10

质量指标

1、提高企业上市、挂牌数量；

已完成

10

10

2、加快推进企业转型升级；

已完成

10

10

3、拓宽企业融资渠道

已完成

5

5

时效指标

按计划时间完成率≥92%

已完成

5

5

成本指标

1、严格按财政预算实施；

已完成

5

4

部分奖补因政策原因无法兑现，今后将加强政策学习

2、严格按照新港区制定的政策执行

已完成

5

5

效益指标

(30分)

经济效

益指标

支持企业在资本市场发展，拓宽企业融资渠道

已完成

5

5

支持企业在资本市场发展，拓宽企业融资渠道

已完成

5

5

社会效

益指标

提高企业发展质量

已完成

5

5

生态效

益指标

支持生态保护

已完成

5

4

可持续影

响指标

对港区建设具有长期持续的影响

已完成

5

5

满意度

指标

(10分)

服务对象

满意度指

标

被服务对象满意率不低于95%

已完成

5

5

总分

100

98

　　备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

　　填表人：姜曾妍        填报日期：2024年7月2日   联系电话：13011173939

　　2023年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称

财政评审、财务审计、绩效评价等中介服务

主管部门

财政金融部

实施单位

财政金融部

项目资金

(万元)

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1060

1060

1049.4

10

98%

10

其中：当年财政拨款

1060

1060

1049.4

上年结转资金

其他资金

年度总体 目标

预期目标

实际完成情况

目标1、按期完成重点项目结算评审复审工作；

目标2、按期完成各项财务审计；

目标3、及时完成绩效评价工作

1.已完成北环线征拆项目等五个重点项目结算评审复审工作。

2.已完成2个财务审计；

3、完成对中介事务所的半年度、年度绩效评价工作

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析 及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

1、完成5个重点项目的结算评审复审工作；

已完成

10

10

2、完成2个财务审计；

已完成

10

10

3、完成2个绩效评价工作

已完成

10

10

质量指标

1、不断提高结算评审工作质量，误差率在3%内；

已完成

10

10

2、财务审计报告书写规范；

已完成

10

10

3、绩效评价客观、公正等

已完成

5

5

时效指标

按计划时间完成率≥92%

已完成

10

10

成本指标

1、严格按财政预算实施；

已完成

5

5

2、严格遵守政府采购程序

已完成

5

5

效益指标

(30分)

经济效

益指标

支持中介机构做大做强

已完成

5

5

社会效

益指标

提高社会人员就业率

已完成

5

5

生态效

益指标

支持生态保护

已完成

5

4

可持续影

响指标

对港区建设具有长期持续的影响

已完成

5

4

满意度

指标

(10分)

服务对象

满意度指

标

被服务对象满意率不低于95%

已完成

5

5

总分

100

98

　　备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

　　填表人：姜曾妍        填报日期：2024年7月2日   联系电话：13011173939        单位负责人签字：

　　2023年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称

财政信息化建设

主管部门

财政金融部

实施单位

财政金融部

项目资金

(万元)

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

161.5

161.5

156.6

10

97%

10

其中：当年财政拨款

161.5

161.5

156.6

上年结转资金

其他资金

年度总体 目标

预期目标

实际完成情况

目标1：完成财税综合信息平台立项、设计、评审、采购、招投标、系统维护工作。

目标2：完成系统部署，以及省、市平台对接工作

加快了财务数据处理和编制，实现了预算管理的精细化和资金的精准使用。财政数据的数字化转型，为决策提供了科学依据，提升了财政工作的指导性和决策性。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析 及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

1、完成财源建设目标进度监控建设；

已完成

10

10

2、完成亩均指标设置管理

已完成

10

10

3、完成企业亩均指标监控

已完成

10

10

质量指标

以亩产税收为核心，建立园区企业帮扶管理机制。通过提供任务测算，辖区企业画像分析，企业亩均税收监控，企业帮扶措施管理等功能，为全市园区开展财源建设工作，提供信息支撑。

已完成

10

10

时效指标

按计划时间完成率≥95%

已完成

5

5

成本指标

1、严格按财政预算实施；

已完成

5

3

部分项目已提前完成，明年在预算编制时将优化。

2、严格按照新港区制定的政策执行

已完成

5

5

效益指标

(30分)

经济效

益指标

培植财源、涵养税源，提高经济发展含金量。

已完成

5

5

社会效

益指标

防范税收风险

已完成

5

5

生态效

益指标

支持生态保护

已完成

5

4

可持续影

响指标

为服务“三高四新”财源建设工程工作，提供强大的大数据与信息化支撑。

已完成

5

5

满意度

指标

(10分)

服务对象

满意度指

标

被服务对象满意率不低于95%

已完成

5

5

总分

100

97

　　备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

　　附 件 5

　　部门整体支出绩效自评工作考核评分表

一级

指标

二级指标

评分标准

所需佐证材料

布置

工作

10分

自评通知 (8分)

1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分

2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评 主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求 等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺 1项扣1分，最多扣6分。

绩效自评通知盖章的电子版

工作小组 (2分)

成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分

本部门、本单位预算绩效管理领 导小组/绩效评价工作小组有关 文件盖章的电子版

实施

评价

20分

单位自查

(10分)

市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移 支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都 要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位 没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。

1、转移支付项目单位名称和资 金情况清单

2、有转移支付资金的各县区主

管部门汇总情况的盖章PDF版

提交报告

(10分)

按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。

自评

报告

70分

完整性 (15分)

1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分

绩效  自评表 (20分)

1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算 执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比 例扣除相应的分数。

2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情

扣分；没有细化的，不得分。

3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指 标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益 的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。

反映问 题情况 (20分)

从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府

采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18 分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10-12

分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。

建议情况

(15分)

建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11  分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。

合计

100分