主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据会议安排，我受市人民政府委托，向会议报告市本级财政专项资金（基金）预算有关情况。2015年市本级财政专项资金（基金）预算执行情况已在市七届人大五次会议上报告并审议通过，此次会议专题报告2016年市本级财政专项资金（基金）预算编制情况，请予审议。

一、编制原则

1、深化改革，健全预算体系。据中央和省关于深化预算管理制度改革的要求，建立健全全口径预算体系，重点加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度。国有资本经营预算新增24家市属国有企业，实现了国有资本经营预算全覆盖，并将国有资本收益上缴比例从15%提高到19%。落实《财政部关于取消、停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知》（财税〔2016〕11号）要求，停征价格调节基金、将育林基金征收标准降为零、将散装水泥资金并入新型墙体材料专项基金。对新征收的排污权出让收入，也相应编制专项预算。

2、以收定支，确保收支平衡。根据上年收入完成和政策变化情况，按照稳妥原则合理测算专项资金收入。收入全额上缴国库，先收后支，以收定支，确保收支平衡，不留赤字和硬缺口。细化预算编制，提高预算到位率，确保专款专用，让市直部门在年度预算执行中腾出更多精力来抓政策落实，抓资金绩效。

3、统筹整合，保障发展重点。加大专项资金统筹安排力度，推进跨部门资金的整合使用，优化财政资源配置，提高资金使用效益。对事关民生和市委、市政府已经确定的重大项目，尤其是“621”行动的项目，整合相关专项资金（基金）优先保障。比如重点支持精准扶贫、农村规范建房、南湖三圈建设、铁山水资源保护和气象突发事件预警系统等项目，更好地服务经济社会发展大局。

二、编制内容

市本级纳入2016年专项预算编制的共有三类18项资金，主要情况是：

（一）专项资金、政府性基金预算

1、教育费附加和地方教育附加：预安排收入51840万元；预安排支出51840万元，主要项目有上缴省厅分成2808万元、体制补贴9215万元、市直学校基建和还债18126万元、教育事业专项21691万元等。

2、计划生育事业费：预安排支出3400万元，主要项目有利益导向支出2295万元（其中城镇独生子女父母奖励2100万元）、公共服务支出320万元、能力建设经费170万元、管理运行经费335万元等。

3、城建维护费：预安排收入36021万元；预安排支出36021万元，其中：安排到单位的补助和维护经费21771万元，安排到项目的维护经费14250万元。

4、城市配套费：预安排收入13742万元，其中：本年收入9500万元、上年结转4242万元；预安排支出13742万元，主要项目有规划部门征收业务费475万元、返还补助下级财政3065万元、2016年规划编制经费1526万元、城区禁拆治违经费530万元、2016年城建计划财政需配套项目前期经费3400万元，公厕垃圾站项目以前年度结算资金800万元等。

5、污水处理费：预安排收入6100万元，其中：本年收入3000万元、上年结转3100万元；预安排支出6100万元，主要项目有南津港一、二期、开发区、黄梅港3个污水处理厂污水处理服务费4208万元、市政管理处9座污水提升泵站、泵房维护580万元、中心城区泵站维修改造和大修资金600万元、市污水处理管理处运行经费526万元等。

6、排污费：预安排收入3600万元；预安排支出3600万元，主要项目有环境监测能力建设610万元、环境监察、监测等运行经费929万元、污染源治理经费2061万元等。

7、电费附加：预安排收入819万元，其中：本年收入800万元、上年结转19万元；预安排支出819万元，主要项目有城区节日气氛营造经费300万元、市区分成及城区路灯提质改造、亮化电费等城建追加项目519万元。

8、排污权收入：预安排收入1249万元，其中：本年收入800万元、上年结转449万元；预安排支出1249万元，主要项目有排污权交易管理机构及排污权交易平台建设维护资金200万元、排污单位富余排污指标回购或收购资金260万元、环境污染治理专项资金789万元等。

9、水利建设资金：预安排收入14350万元；预安排支出14350万元，主要项目有水利工程建设5806万元、水利工程维护6832万元、应急渡汛和水利科技教育1712万元等。

10、水土保持补偿费：预安排收入200万元；预安排支出200万元，主要项目有专项工作经费60万元、中央分成20万元、水土流失综合治理项目60万元等。

11、河道砂石资源有偿使用费：预安排收入17192万元，其中：省管河道采区收入6850万元、上年结转10342万元；预安排支出17192万元，主要项目有河道与堤防工程11824万元、河道采砂基础工作520万元、河道采砂管理能力建设1124万元、计提专项资金3696万元等。

12、铁山水源保护与民生保障资金：预安排收入11882万元，其中：上年结转5834万元、整合市本级相关专项资金5808万元、从排污费专项治理资金中安排240万元；预安排支出11882万元，主要项目有能力建设经费406万元、基础工作经费40万元、民生保障经费2699万元、设施维护经费791万元、项目建设经费7591万元等。

13、人防易地建设费：预安排收入5333万元；预安排支出5333万元，主要项目有人防疏散基地2100万元、人防经费征收成本240万元、人防工程维护390万元、对附属单位补助620万元等。

14、水资源费：预安排收入249万元；预安排支出249万元，主要项目有征收业务费24万元、铁山水源保护与民生保障资金44万元、水资源管理与保护121万元等。

15、新型墙体材料及散装水泥专项基金：预安排收入419万元，其中：新型墙体材料专项290万元、散装水泥专项70万元、上年结转59万元；预安排支出419万元，主要项目有推新、推散及示范工程160万元、禁实奖励资金102万元等。

16、国有土地使用权出让收入：预安排收入120386万元，其中：土地出让总价款117686万元、补缴的土地价款2000万元、划拨土地收入600万元、其他土地出让金收入100万元；预安排支出120386万元，主要项目有国有土地使用权出让成本支出74346万元、计提专项资金支出14775万元、企业改制支出2339万元、城建支出11106万元等。

（二）市属企业国有资本经营预算

预安排收入5618万元，其中：资本性收益1298万元、产权转让收入4320万元；预安排支出5618万元，主要项目有增加注册资本金286万元、企业改制成本5209万元等。

（三）社会保险基金预算

预安排收入144071万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金59796万元、居民基本养老保险基金215万元、城镇职工基本医疗保险基金55807万元、居民基本医疗保险基金5976万元、工伤保险基金12799万元、失业保险基金6842万元、生育保险基金2635万元；预安排支出138421万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金59796万元、居民基本养老保险基金64万元、城镇职工基本医疗保险基金57019万元、居民基本医疗保险基金4169万元、工伤保险基金11075万元、失业保险基金3323万元、生育保险基金2974万元。本年收支结余5650万元。

三、落实措施

为确保专项预算落到实处，将着重抓好三个方面的工作：

（一）落实部门责任，形成工作合力。各部门是专项资金（基金）管理的责任主体。财政部门作为财政资金管理的牵头部门，将加强与各部门的沟通，共同增强大局意识、责任意识和配合意识。在收入上，千方百计调动征管积极性；在支出上，尽量简化审批程序，及时组织资金，及时拨付使用，提高办事效率，形成专项资金使用管理的工作合力。

（二）创新管理方式，提高资金效益。按照全面深化财税体制改革的要求，推进全口径政府预算统筹配置，加强财政资金统筹使用，防止资金使用“碎片化”，集中财力办大事。改革财政投入方式，推广政府购买服务、PPP模式，创新公共服务供给，扩大资金使用效益。强化对专项资金（基金）收支活动全过程的监督检查，建立健全支出绩效评价机制，对专项资金预算项目，严格按照工程招投标、政府采购、投资评审等要求拨付项目资金，确保资金安全运行。

（三）增强法治观念，硬化预算约束。坚持以法律法规为准则，加强专项资金（基金）的收入组织、支出管理。专项资金（基金）预算一经批准，要严格按预算执行，不得随意调整和变动。各执收部门要按照法律法规规定的项目、范围、标准和期限征收，严禁减征、免征、缓征，确保各项收入征缴和计提执行到位。今年，将制定《市级财政专项资金管理暂行办法》，规范专项的设立、调整、撤销和资金的分配、使用、执行。确保专项资金预算执行更加顺利，管理更加到位，更好地服务“一极三宜”江湖名城建设。