目录
第一部分 岳阳市住房公积金管理中心概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成
第二部分 岳阳市住房公积金管理中心2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 岳阳市住房公积金管理中心2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部门 部门单位概况
一、主要职能
岳阳市住房公积金管理中心是直属岳阳市人民政府的不以营利为目的的自收自支事业单位，管理中心主要负责第一足球网缴存职工住房公积金的缴存、提取和使用等方面的管理工作。管理中心内设7个科室分别是：综合科、计划发展科、贷款管理科、稽核监察科、财务管理科、信息管理科、项目贷款科；共设11个管理部和执法大队分别是：市直管理部、汨罗管理部、屈原管理部、云溪管理部、君山管理部、岳阳楼区管理部、平江县管理部、湘阴县管理部、华容县管理部、临湘市管理部、岳阳县管理部。各管理部负责为辖区内缴存单位和职工提供各项住房公积金业务办理服务。
二、部门决算单位构成
岳阳市住房公积金管理中心是纳入2016年度部门决算汇编的独立核算单位1个，无二级单位。
第二部分 岳阳市住房公积金管理中心2016年度部门决算表
公开表格附后，请参见附件。
第三部分 岳阳市住房公积金管理中心2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2016年本年收入4332.14万元，比上年增加38.67%。
2016年本年支出3537.14万元，比上年增加13.22%。
二、收入决算情况说明
2016年财政拨款收入4332.14万元，占本年收入的100%。
三、支出决算情况说明
2016年度总支出3537.14万元，其中：基本支出2034.37万元，占本年支出57.51%，项目支出1502.77万元，占本年支出42.49%。工资福利支出1713.45万元，占本年支出48.44%，商品服务支出1239.46万元，占本年支出35.04%，对个人和家庭的补助237.86万元，占本年支出6.73%，其他资本性支出346.37万元，占本年支出9.79%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入4332.14万元，比上年增加38.67%。
2016年财政拨款支出3537.14万元，比上年增加13.22%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款本年收支为全年总收支，无其他收入和支出。
2016年一般公共预算财政拨款本年支出3537.14万元，比上年增加13.22%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2016年财政拨款支出3537.14万元，其中工资福利支出1713.45万元，占财政拨款支出的48.44%；商品服务支出1239.46万元，占财政拨款支出的35.04；对个人和家庭的补助237.86万元，占财政拨款支出的6.73；其他资本性支出346.37万元，占财政拨款支出的9.79%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2016年财政拨款支出3537.14万元，比年初预算数增加31.86万元。其中工资福利支出1713.45万元，比预算数增加19.7%，主要原因是1、2016年人社局调整在职人员薪级工资和2016年普调7个月工资 2、社保调高缴费基数标准和缴交比例 3、业务扩展人员增加；商品服务支出1239.46万元，比预算数减少3.77%；对个人和家庭的补助237.86万元，比预算数减少2.2%；其他资本性支出346.37万元，比预算数减少36.15%，主要为部分信息网络购建项目已基本完成、部分房屋建筑物购建尚未结账。
六 、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出合计2034.37万元，其中人员经费1951.31万元，占基本支出合计的95.92%；公用经费83.06万元，占基本支出合计的4.08%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年部门预算安排“三公”经费88.9万元，其中公务用车运行维护费5万元，公务接待费83.9万元。2016年 “三公”经费决算实际支出77.72万元，其中：公务用车运行维护费7.08万元；公务接待费70.64万元。“三公”经费较年初预算总计少支出11.18万元。其中公务用车运行维护费较预算增加2.08万元，增加主要原因为车辆大修开支；公务接待费较预算少支出13.26万元，减少原因是中心严格落实国务院厉行节约精神，规范公务支出标准，公务接待严格审批，公务用车先审批后维修且定点维修，采取措施严格控制了“三公经费”支出。
2016年 “三公”经费决算数较2015年决算数基本持平，。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年岳阳市住房公积金中心执行因公出国出（境）团组0个、0人次。截至2016年12月31日，单位公务用车保有量为2辆，2016年公务用车购置及运行维护费支出7.08万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.08万元；2016年公务接待费支出70.64万元，其中公务接待942批次，3572人次。
八、中心2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
无
九、其他重要事项
（一）、机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出为1585.83万元，比2015年增加413.91万元，增长35.32%，主要原因是1、住房公积金业务量增加2、精准扶贫和税费增加3、用于住房公积金基础数据结算平台及综合服务平台建设、信息安全三级保护建设、机房改造等项目支出。
（二）、政府采购支出情况。
本部门2016年度政府采购支出总额为346.37万元，其中：政府采购货物支出28.99万元，采购工程支出317.38万元。
（三）、国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。
（四）、预算绩效情况的说明
中心按照省财政厅、住建厅《关于下达2016年度住房公积金管理主要工作任务和业绩指标的通知》（湘建金函（2016）88号）文要求，各项指标均达到了既定的预算绩效目标，通过了省财政厅、住建厅的综合考核，被评选为“2016年度全省住房公积金业务管理工作优秀单位”。
第四部分 名词解释
（一）收入科目
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金
2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
（二）支出科目
1、年末结转和结余：按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
