目 录

第一部分 岳阳市住房公积金管理中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分 岳阳市住房公积金管理中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

岳阳市住房公积金管理中心是岳阳市人民政府直属正处级公益一类经费自理事业单位，管理中心主要负责第一足球网缴存职工住房公积金的缴存、提取和使用等方面的管理工作，其具体职责是：

1）、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

2）、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

3）、负责住房公积金的核算；

4）、审批住房公积金的提取、使用；

5）、负责住房公积金的保值和归还；

6）、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

7）、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）机构设置

岳阳市住房公积金管理中心内设14个科室，下辖11个管理部。

管理中心内设14个科室分别是：综合科、客户服务科、资金结算科、会计核算科、归集提取科、贷款管理科、风险防控科、政策法规科、信息管理科、行政保卫科、财务管理科、人事教育科、机关党委、退休人员管理服务科；下辖11个管理部分别是：市直管理部、汨罗管理部、屈原管理部、云溪管理部、君山管理部、岳阳楼区管理部、平江县管理部、湘阴县管理部、华容县管理部、临湘市管理部、岳阳县管理部，各管理部负责为辖区内缴存单位和职工提供各项住房公积金业务办理服务。

二、部门预算单位构成

岳阳市住房公积金管理中心独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有岳阳市住房公积金管理中心本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我管理中心本级预算。我管理中心2020年收入全部为纳入一般公共预算管理的非税收入拨款收入，没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25、26、27、30表均为空。收入包括纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；支出包括保障住房公积金管理中心基本运行的经费，也包括房屋建筑物购建、信息化建设等项目经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数4802.50万元，其中，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款4802.50万元。收入较去年增加914.64万元，主要是资本性支出增加。

（二）支出预算：2020年年初预算数4802.50万元，其中住房保障支出4802.50万元，支出较去年增加914.64万元，主要原因1、是根据2020年新工资标准调增了工资支出及社保调基；2、中心大楼及下辖管理部办公楼的加固、翻新改造；3、中心住房公积金信息网络系统升级改造等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入3936.69万元，具体安排

情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为2448.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为2353.95万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中：专项商品和服务支出1173.10万元，其他资本性支出1180.85万元（房屋建筑物购建703.85万元、办公设备购置54万元、信息网络购建423万元）。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算款2517.73万元，比2019年预算1635.47万元增加882.26万元，增长53.95%，主要原因是增加了房屋建筑物购建预算。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为51万元，其中，公务接待费40万元，公务用车购置及运行费11万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算减少27.35万元，降低34.91%，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

2020年会议费预算0万元；培训费预算4.15万元，拟开展10次培训，人数565人，内容为贷款、提取业务培训，信息系统升级培训、综合柜员制培训、意识形态相关知识培训、单位网络安全教育培训、法律知识培训、廉政教育培训等。

（四）政府采购情况

2020年岳阳市住房公积金管理中心政府采购预算总额1180.85万元，其中，政府采购货物预算54万元，政府采购工程预算1126.85万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，为一般公务用车，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上通用设备0台。我中心原配置2台公务用车已到报废年限，因工作需要2020年拟更换配置车辆2辆，为一般公务用车，资金来源为上年结余资金。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）绩效目标设置情况

2020年本部门整体支出绩效目标4802.50 万元，其中：基本支出2448.55万元，项目支出 2353.95万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算共计4802.50万元，无重点项目绩效预算。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 岳阳市住房公积金管理中心2020年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表