第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计641.57万元。上年相比，增加49.37万元，增长7.69%，主要是因为专项工作增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计587.62万元，其中：财政拨款收入460.63万元，占78.38%；其他收入126.99万元，占21.62%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计631.98万元，其中：基本支出419.18万元，占66.32%；项目支出212.8万元，占33.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计514.58万元 。其中一般公共预算财政拨款460.63万元，占89.51%；结转和结余53.95万元，占10.49%。与上年相比，增加49.37万元,增长10.6%，主要是结转和结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出514.58万元，占本年支出合计的72.88%，与上年相比，基本相当。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出514.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出21.28万元，占4.13%；卫生健康支出10.04万元，占1.95%;交通运输支出478.25万元，占92.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为460.63万元，支出决算数为514.58万元，完成年初预算的111.7%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为19.55万元，支出决算为19.55万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算1.73万元，决算支出1.73万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算10.04万元，决算支出10.04万元，完成年初预算的100%。

4、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算5万元，决算支出5万元，完成年初预算的100%。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算235.6万元，决算支出235.6万元，完成年初预算的100%。

6、交通运输支出（类）铁路运输（款）行政运行（项）年初预算188.71万元，决算支出242.66万元，决算数大于预算数是年未财政追加了资金。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出206.84万元，其中：人员经费181.47万元，占基本支出的87.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费25.37万元，占基本支出的12.27%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为15.84万元，完成预算的93.17%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。本年度无出国（境）费,与去年该项实际支出持平。

公务接待费支出预算为11万元，支出决算为10.67万元，完成预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是控制接待标准，与上年相比减少（增加）1.03万元，减少（增长）9.67%,减少的主要原因是控制接待人员、标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.17万元，完成预算的86.16%，决算数小于预算数的主要原因是做细日常管理，与上年相比减少（增加）0.93万元，减少（增长）8.22%,减少的主要原因是细化日常管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.67万元，占67.36%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.17万元，占32.64%。其中：

1、本单位无因公出国（境）费支出。与上年相比没有变化。

2、公务接待费支出决算为10.67万元，全年共接待来访团组169个、来宾1668人次，主要是协调、检查、加班等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.17万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.17万元，主要是汽油、保险、维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政收支。

十、关于机关运行经费支出说明

我单位2020年度无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2020年本单位无会议费和培训费开支。2020年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

 

 

第四部分

 

名词解释

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

 

 

第五部分

 

附件