岳阳市住房公积金管理中心
2020年度部门决算
目录
第一部分 岳阳市住房公积金管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市住房公积金管理中心概况
一、 部门职责
岳阳市住房公积金管理中心是岳阳市人民政府直属正处级公益一类经费自理事业单位，管理中心主要负责第一足球网缴存职工住房公积金的缴存、提取和使用等方面的管理工作，其具体职责是：
1）．编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
2）．负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
3）．负责住房公积金的核算；
4）．审批住房公积金的提取、使用；
5）．负责住房公积金的保值和归还；
6）．编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
7）．承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市住房公积金管理中心内设14个科室，下辖11个管理部。
管理中心内设14个科室分别是：综合科、客户服务科、资金结算科、会计核算科、归集提取科、贷款管理科、风险防控科、政策法规科、信息管理科、行政保卫科、财务管理科、人事教育科、机关党委和离退休人员管理服务科；下辖11个管理部分别是：市直管理部、平江县管理部、岳阳县管理部、华容县管理部、湘阴县管理部、临湘市管理部、汨罗市管理部、岳阳楼区管理部、云溪区管理部、君山区管理部、屈原管理部，各管理部负责为辖区内缴存单位和职工提供各项住房公积金业务办理服务，其中市直管理部下设城区贷款业务服务处进驻岳阳市政务中心,2020年8月新设立园区管理部服务窗口。
（二）决算单位构成。
岳阳市住房公积金管理中心独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。
第二部分
部门决算表（见附件）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年总收入6735.27万元，比上年增加536.49万元，增长8.65%。2020年总支出6735.27万元，比上年增加536.49万元，增长8.65%；变化的主要原因：1、中心档案室加固，2、中心及各管理部严格落实疫情防控工作增加相关费用，3、按市、县防汛指挥部要求落实防汛工作增加相关费用，4、新增园区服务窗口。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5,659.5万元，其中：财政拨款收入5,659.5万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5,260.18万元，其中：基本支出5,260.18万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款总收入6735.27万元，比上年增加536.49万元，增长8.65%。2020年总支出6735.27万元，比上年增加536.49万元，增长5.65%，增加原因主要是：1、中心档案室加固，2、中心及各管理部严格落实疫情防控工作增加相关费用，3、按市、县防汛指挥部要求落实防汛工作增加相关费用，4、新增园区服务窗口。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年财政拨款支出5,260.18万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，增长3.28%。增加变化的主要原因是：1、中心档案室加固，2、中心及各管理部严格落实疫情防控工作增加相关费用，3、按市、县防汛指挥部要求落实防汛工作增加相关费用，4、新增园区服务窗口。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出5,260.18万元，均为一般公共服务（类）支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为5,659.50万元，支出决算数为5,260.18万元，完成年初预算的92.94%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为5659.50万元，支出决算为4184.41万元，完成年初预算的73.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：信息化三级等保工程款、信息系统升级优化、中心大楼改造和设备购置尾款及岳阳县管理部办公楼加固改造工程等项目未结算。
2、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
上年结转结余为1075.77万元，支出决算为1075.77万元，完成指标的100%，按预算项目正常使用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出5,260.18万元，其中：人员经费2947.49万元，占基本支出的56.03%,主要包括基本工资、绩效工资、五险一金等；公用经费2312.69万元，占基本支出的43.97%，主要包括办公费、印刷费、劳务费、租赁费、培训费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为51万元，支出决算为36.39万元，完成预算的71.35%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比增减0万元。
公务接待费支出预算为40万元，支出决算为8.34万元，完成预算的20.85%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待费，与上年相比减少17.73万元，减少69.19%,减少的主要原因是严格标准、厉行控制，进一步压缩公务接待费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为11万元，支出决算为28.05万元，完成预算的255%，决算数大于预算数的主要原因是中心因工作需要，经机关事务管理局审批更换购置1.8T小轿车一台，与上年相比增加19.28万元，增长219.84%,增长的主要原因是使用上年结余资金购置价值19.58万元1.8T小轿车一台。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.34万元，占22.92%,因公出国（境）费支出0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算28.05万元，占77.08%。其中：
1、因公出国（境）费支出无。
2、公务接待费支出决算为8.34万元，全年共接待来访团组349批次，接待人数2092人。主要用于中心机关和下辖管理部与相关单位交流工作情况及接受上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为28.05万元，其中：公务用车购置费19.58万元，管理中心经机关事务管理局审批更换购置公务用车1辆。公务用车运行维护费8.47万元，主要是车辆保险、油耗、ETC费用及车辆维护等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市住房公积金管理中心单位性质为经费自理事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费7.01万元，用于召开半年度工作讲评会、年度总结会、道德讲堂、优化营商环境测评工作会、岳阳市创建全国禁毒示范城市动员部署会等会议，每次会议人数几十到一百多人不等；开支培训费55.61万元，用于开展网络安全知识讲座及业务交流会、法律知识讲座及业务交流会、住房公积金与不动产登记业务对接会、住房公积金业务政策培训、手机提取住房公积金业务经险学习、意识形态相关培训、党风廉政文化教育及党日活动、专题党课学习、储备干部月度学习交流会等，每次培训人数几十到一百多人不等。2020年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额749.22万元，其中：政府采购货物支出294.11万元、政府采购工程支出252.01万元、政府采购服务支出203.10万元。授予中小企业合同金额749.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额749.22万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
2020年，中心的主要任务目标是：新增缴存职工2.8万人，归集住房公积金38亿元，发放住房公积金贷款27.75亿元，办理住房公积金提取19.20亿元，实现住房公积金增值收益2.73亿元，住房公积金个贷率控制在85%以下，年度个人住房贷款逾期率控制在0.03%以下。
2020年，在全球面临新冠肺炎疫情的严峻考验之下，为完成全年工作目标，中心认真贯彻落实市委、市政府决策部署和省住建厅监管处工作要求，在市住房公积金管理委员会领导下，紧紧围绕改革完善住房市场体系和住房保障体系等重要工作任务，把握住“房住不炒”的定位，优化住房公积金政策、提升管理服务水平，充分发挥了住房公积金保障服务民生的作用。全年工作运行情况如下：
1、把控“方向盘”，党建引领成效明显。一是夯实党建基础；二是落实党风廉政教育、意识形态、政治建设工作；三是强化政治理论学习；四是推进群团工作。
2、抓好“规范化”，着力提升管理水平。一是政策调整规范化；二是业务流程规范化；三是目标考核规范化，规范内部授权和全面推行综合柜员制；四是资金管理规范化；五是基础管理规范化。
3、当好“服务员”，不断优化服务水平。中心全面落实全市优化营商环境要求。一是配合开展优化营商环境测评；二是优化贷款流程；三是行政审批服务事项“应进尽进”；四是加强政策宣传，出台多项便民服务并取得成效。
4、提升“信息化”，打造高效业务服务体系。一是重点强化信息安全; 二是综合服务平台通过验收; 三是提出与多部门信息共享需求; 四是与不动产登记中心开展业务协调;五是确立了建设“智慧公积金”系统的升级目标。
5、筑牢“防火墙”，风险防控持续发力。一是落实审计整改；二是开展定期稽核; 三是完善风控制度；四是严控贷款风险；五是严格落实“三重一大”制度；六是重点打击骗提骗贷。
6、施展“防控策”，积极应对新冠疫情。 一是强化基本防疫措施；二是出台阶段性办法；三是开展疫情影响大调研；四是大力推进线上服务。
7、锻造“突击队”，队伍建设再上台阶一是规范基础人事管理；二是强化教育培训；三是严格规范选人用人；四是开展制度性轮岗交流；五是闻“汛”而动，积极投身防汛工作；六是结对帮扶、精准扶贫。
本年中心取得的成绩具体表现在以下主要业务指标的完成：
2020年，全市共归集住房公积金44.89亿元，同比增长9.27%，全市新增开户单位437个，新增开户人数2.41万人；办理政策性提取23.55亿元，同比增长15.67%；全市共发放住房公积金贷款21.68亿元，同比减少10.52%；实现增值收益3.14亿元，同比增长12.14%，上交市财政保障性住房补充资金2.69亿元，为第一足球网住房保障事业提供了强力资金支撑。住房公积金存贷比为76.55%，存贷比较年初的81.74%下降5.19%，控制在省定标准以内。2020年末，个人住房贷款逾期额597.35万元，逾期率0.45‰，经湖南省住房和城乡建设厅审批同意，在剔除已进入司法程序的逾期贷款后，期末个人住房贷款逾越期率为0.05‰，符合年度计划个人住房贷款逾期率控制在0.3‰以下的要求。
突如其来的新冠肺炎疫情虽然对2020年上半年归集造成了较大影响，但是6月份创第一足球网住房公积金历史归集最大单月进账7个多亿，说
明申请缓交的单位大部分都按规定汇缴到位，全年归集金额实现9%以上的逆势增长，这与各县（市）区政府积极引导复工复产密不可分，在疫情冲击下取得这个成绩殊为不易！
2020年，第一足球网住房公积金增值收益历史首次突破3亿元大关，达到3.14亿元。2020年8月，我中心设立了园区管理部，服务经开区、新港区和综保区等全市重点发展引擎区域的缴存企业和职工，短短四个月，完成归集3.3亿元，发放贷款超1亿元，得到了园区企业和职工的一致好评。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
七、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
八、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资等。
九、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
十、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
十一、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
十二、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十四、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
十五、印刷费：反映单位的印刷费支出。
十六、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
十七、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
十八、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
十九、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
二十、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
二十一、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
二十二、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
二十三、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
情况说明
岳阳市住房公积金管理中心是岳阳市人民政府直属正处级公益一类经费自理事业单位，未纳入财政支出绩效评价范围。
