岳阳市住房公积金管理中心2023年度部门预算公开

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

岳阳市住房公积金管理中心是岳阳市人民政府直属正处级公益二类经费自理事业部门，管理中心主要负责第一足球网缴存职工住房公积金的缴存、提取和使用等方面的管理工作，其具体职责是：

1）、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

2）、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

3）、负责住房公积金的核算；

4）、审批住房公积金的提取、使用；

5）、负责住房公积金的保值和归还；

6）、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

7）、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；

8）、承办市委市政府决定的其他事项。

（二）机构设置

岳阳市住房公积金管理中心内设9个部室分别是：综合部（行政保卫部）、客户服务部、资金结算部（会计核算部）、归集提取部（政策法规部）、贷款管理部、风险防控部（内部审计部）、信息管理部、财务部、人事部；并按规定设立机关党委、机关纪委和离退休人员管理服务部，下辖11个管理部分别是：市直管理部、平江县管理部、岳阳县管理部、华容县管理部、湘阴县管理部、临湘市管理部、汨罗市管理部、岳阳楼区管理部、云溪区管理部、君山区管理部、屈原管理部，各管理部负责为辖区内缴存部门和职工提供各项住房公积金业务办理服务，为落实便民利民要求，在市县两级政务中心分别设立了业务服务窗口，同时在园区、新港区也增设服务窗口。2023年年初本部门实有人数127人。

二、部门预算构成

本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2023年度年本部门收入预算5747.46万元，其中，一般公共预算拨款5747.46万元，政府性基金预算资金0.00万元（所以公开的附件17为空），国有资本经营预算资金0.00万元（所以公开的附件18为空），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19为空），上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元（数据来源见表2 ）。本部门2023年收入较去年增加809.97万元，主要是因为按人社核定计算绩效工资总量，增加绩效增量部分。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算5747.46万元，其中，221住房保障支出5747.46万元，支出较去年增加809.97万元，主要是因为按人社核定计算绩效工资总量，增加绩效增量部分。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算5747.46万元，其中，221住房保障支出5747.46万元，占100%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为0.00万元（数据来源见表23），是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为5747.46万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：运转经费专项支出5747.46万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费和劳务费、物业管理费、其他交通费、租赁费及政策宣传费等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2023无机关运行经费安排的支出，所以公开的附件表12为空。

（二）“三公”经费预算

本部门2023年“三公”经费预算数18万元（数据来源见表14），其中，公务接待费7万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费11万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费11万元）。2023年三公经费预算较上年减少3万元，主要原因是厉行节约，压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

本部门2023年会议费预算0.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），但是本部门在按项目管理的商品和服务支出中列支会议费20万元，拟召开17次会议，人数700人，内容为住房公积金管委会、月度工作讲评会、半年度及年度总结大会等；培训费预算0.00万元，但是本部门在按项目管理的商品和服务支出中列支培训费75.9万元，拟开展20次培训，人数800人，内容为党课、公积金大讲堂、管理部年审及政策和业务培训费等；2023年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门2023年政府采购预算总额825.18万元，其中工程类95.78万元，货物类450万元，服务类279.40万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，其他用车0辆。部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置车辆1辆，其中：报废处置领导干部用车0辆，报废处置一般公务用车1辆，报废处置其他用车0辆，报废处置部门价值50万元以上通用设备0台，报废处置部门价值100万元以上通用设备0台。拟新增配置车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆，主要用于办理公务，处置突发事件等公务活动，资金来源为上年结余资金。

2023年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆，新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为5747.46万元，其中，基本支出0.00万元，项目支出5747.46万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表格