2023年度
岳阳市水利局部门决算
目录
第一部分 岳阳市水利局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市水利局部门概况
一、 部门职责
（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全市水资源规划、市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等较大水利规划。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及较大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。
（三）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（四）指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。
（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（六）按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作；负责编制并发布市级水资源公报。
（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导洞庭湖区水利管理工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。
（八）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施， 组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
（十）指导农村水利工作。组织开展较大型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
(十一）负责水库移民管理工作。贯彻落实水库移民有关政策，组织实施水库移民安置验收、监督评估等制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施；负责管理水库移民资金。
（十二）指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨县市区水事纠纷，负责市辖区范围内的水政监察和水行政执法，指导县市水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。
（十三）开展水利科技和外事工作。参与拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。
（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责水情旱情预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
（十五）完成市委和市政府交办的其他事项。
（十六）职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我局内设科室17个，分别是办公室、规划计划与科技科、调研法规科、水资源管理科（市节约用水办公室）、水利工程建设科、运行管理与监督科、河湖管理科、水土保持科、农村水利水电科、移民后期扶持科、移民开发管理科、河长制工作科、行政审批科、财务科、人事科、机关党委（纪委）、离退休人员管理服务科。
（二）决算单位构成。岳阳市水利局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市水利局本级以及铁山供水工程事务中心2个单位。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度总收入33398.42万元，总支出33398.42万元。
与上年相比，总收入绝对增加48155.41万元，增长326.32%；总支出绝对增加48155.41万元，增长326.32%；本年收入相对减少627.77万元，减幅1.85%，本年支出相对减少627.77万元，减幅1.85%。
主要是因为上年将所属二级机构铁山供水工程事务中心的数据纳入统计。铁山中心从成立开始一直执行的企业会计制度，自2022年改为政府会计制度，历年来银行负债2.17个亿，已计提利息及折旧，导致铁山中心2022年的年初结转结余数为-48945.70万元，在汇总决算报表中年初结转和结余数为-48753.25万元，因此导致总收入和总支出数为负，该数据在2023年决算报表中已完成账务调整，铁山中心2023年总收入为13305.79万元，总支出为13305.79万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计33368.49万元，其中：财政拨款收入33175.45万元，占99.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入193.04万元，占0.58%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计33287.71万元，其中：基本支出10245.62万元，占30.78%；项目支出23042.09万元，占69.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计33181.01万元，与上年相比，增加7506.66万元,增长29.24%，主要原因一是2023年铁山中心改为全额补助单位，因此财政拨款收支增加；二是新增中央投资项目的财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出24204.45万元，占本年支出合计的72.71%，与上年相比，财政拨款支出减少1462.34万元，减少5.70%，主要是因为2023年铁山中心改为全额补助单位，严格按照年初预算执行决算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出24204.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）737.08万元，占3.05%；卫生健康支出（类）支294.75万元，占1.22%;城乡社区支出（类）317.52万元，占1.31%；农林水支出（类）22022.98万元，占90.99%；住房保障支出（类）555.42万元，占2.29%；其他支出（类）276.70万元，占1.14%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为9431.18万元，支出决算数为24204.45万元，完成年初预算的256.64%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为568.96万元，支出决算为580.07万元，完成年初预算的101.95%，决算数大于年初预算数的主要是由于社保基数调整，导致实缴数大于年初预算数。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为148.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年所支出的其他优抚支出为本年度过世人员抚恤金，未列入单位年初部门一般预算。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为8.13万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因严格执行预算。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为156.45万元，支出决算为156.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为138.30万元，支出决算为138.30万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因严格执行预算。
6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。
年初预算为317.52万元，支出决算为317.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算。
7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为7740.18万元，支出决算为7117.32万元，完成年初预算的91.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年新增较多退休人员，导致在职人员经费支出较预算数少。
8、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.88元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年上级下达的专项资金未列入年初部门一般预算。
9、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为76.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年上级下达的专项资金未列入年初部门一般预算。
10、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5092.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年下达的专项资金未列入年初部门一般预算。
11、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为84.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年上级下达的专项资金未列入年初部门一般预算。
12、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。
年初预算为0万元，支出决算为39.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年上级下达的专项资金未列入年初部门一般预算。
13、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为265.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年上级下达的专项资金未列入年初部门一般预算。
14、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。
年初预算为0万元，支出决算为85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年上级下达的专项资金未列入年初部门一般预算。
15、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为55.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是资金为上级下达的专项资金未列入年初部门一般预算。
16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9204.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年下达的专项资金未列入年初部门一般预算。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为549.43万元，支出决算为555.42万元，完成年初预算的102.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金基数调整，导致实缴数大于年初预算数。
18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为276.70万元，支出决算为276.70万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出10245.62万元，其中：
人员经费9310.72万元，占基本支出的90.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费934.91万元，占基本支出的9.12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入8973万元；年初结转和结余0万元；支出8973万元，其中基本支出0万元，项目支出8973万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是资金为上级下达的专项资金未列入年初部门一般预算。
2、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8968万元，决算数大于年初预算数的主要原因是资金为上级下达的专项资金未列入年初部门一般预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为180.60万元，支出决算为59.11万元，完成预算的32.73%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，与上年相比减少86.99万元，减少59.44%,减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：
因公出国（境）费支出预算为5万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是本年与上年均无因公出国（境）费开支。
公务接待费支出预算为85.60万元，支出决算为15.11万元，完成预算的17.65%，决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，实际支出比预算有所节约；与上年相比增加3.66万元，增长31.97%,增长的主要原因是上年受疫情影响，减少线下公务交流，2023年调研、考察等交流增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位本年未购置公务用车；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为90万元，支出决算为44万元，完成预算的48.89%，决算数小于预算数，主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出；与上年相比减少18.12万元，减少29.17%,减少的主要原因一是由于单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。二是由于2023年底预算一体化系统升级等网络问题导致部门公车运行维护费结转至第二年支付。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.11万元，占25.56%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算44万元，占74.44%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为15.11万元，全年共接待来访团组130个、来宾1261人次，主要是考察调研、项目对接、项目情况复核发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为44万元，其中：公务用车购置费0万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费44万元，主要是规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出934.91万元，比上年决算数减少345.59万元，降低26.99%。主要原因是：严格控制一般性支出，厉行节约。
十一、一般性支出情况说明
2023年年度，会议费年初预算11.1万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的63.33%。用于召开农口系统工作推进、河道采砂系统建设、河湖长制工作推进会议，人数580人，内容为农口系统工作推进、河道采砂系统建设、河湖长制工作推进等。
培训费年初预算8.1万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的30.62%。用于开展工程质量管理、岗位技能、农村供水管理培训，人数240人，内容为工程质量管理、岗位技能、农村供水管理等。
本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额3106.63万元，其中：政府采购货物支出894.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2211.87万元。授予中小企业合同金额3106.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3106.63万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.80%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.20%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是用于干部职工出差、办事等车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出24204.45万元，政府性基金预算支出8973万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出33287.71万元，其中：基本支出10245.62万元，项目支出23042.09万元，本单位整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优秀。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目30个，共涉及资金10754.13万元，占一般公共预算项目支出总额的46.67%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目绩效自评得分98分，评价结果等次为优秀。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为21106.05万元，执行数为21106.05万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是市水利局被市纪委评为2022年度清廉岳阳建设优秀单位，市本级长江中游熊家洲至城陵矶段崩岸治理工程、长江补水一期工程获评“清廉工程项目”。
二是下达抗旱调度令9个，铁山水库放水保灌7000万立方米，北部补水泵船累计补水3700万立方米，市、县水利部门共派出235个工作组1056人次下田间、入农户、抓水源，最大程度减轻干旱影响，夺取了防汛抗旱的全面胜利。
三是全市2217名市县乡村河湖长，巡河7.3万余人次，市县乡三级河湖长巡河打卡率100%，解决问题2600多个，协调解决重大问题400个。四是全市共争取水利资金30.94亿元，占计划30亿元的103%，同比增长16.5%；五是全市共争取水利资金30.94亿元，占计划30亿元的103%，同比增长16.5%；六是全面完成省、市级重点民生实事，新增蓄水能力463.2万方，完成率102%；恢复改善灌溉面积19万亩，完成率105.6%；除险加固小型水库128座，运行管护标准化建设288座，对铁山供水工程及设施进行升级改造，完成率均为100%。
（三）存在的问题及原因分析
存在的主要问题及原因：一是已完工项目未及时办理工程结算，导致支付进度滞后，预算执行率较低，影响年初预算申报额度。二是项目资金计划下达缓慢，影响支付进度，预算执行率低。下一步改进措施：一是及时与财政对接，加大完工项目结算力度，确保工程款正常支付；二是及时办理专项资金申报手续，加快预算执行进度，确保年初预算按实际发生数支付，支付率达100%。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件1、2023年部门决算公开表格
岳阳市水利局_2023年决算公开报表.xls
2、2023年度部门整体支出绩效评价报告
2023年度财政支出整体绩效自评(新).wps